重庆江南石油为进一步加强财务基础管理工作，健全落实财务管理风控长效机制，堵塞漏洞，防范风险。通过开展专项工作，掌握财务人员基本情况，排查内控执行风险，梳理岗位说明书，确保关键岗位、关键流程、关键环节的不相容岗位职责分离、互相牵制，不断完善财务管理制度，夯实财务管理基础，推动财务制度有效落地，实现财务风险安全可控。

全面排查资金风险。通过打破银行上门收款传统方式引入收款机、顺丰等新型收款方式，结合加能站一键班结联动实现，不仅大大提升了站点员工的效率，减少人为因素导致的风险，而且通过资金监管系统做到日清日结，确保营运资金的安全。同时全面推行银企直联、财企直联，有效监管资金流向，防范了线下支付的资金风险。

全面排查IC卡异常流水风险。以零售线条“加油气站服务提升百日竞赛”活动为契机，强化红线意识，严守经营纪律，财务部与零管部配合建立IC卡异常销售数据监控机制。财务部通过IC卡系统筛查活跃消费的大客户，针对客户的开户资料完整性及审批流程进行检查，确保规范性，以及通过视频监控检查消费现场情况，了解客户用油的真实性，杜绝系统内、外人员的套现行为，守住“红线”。

全面排查发票风险。随着发票系统及普票服务器推行上线后，发票管理由站点的风险管理升级为公司集中管理，不仅提高了工作效率而且降低了开票故障率。在发票电子化后，新的风险及管控难度也随时而来。财务人员及时了解电子发票特性，并结合公司特点，运用信息手段，通过前端电话绑定及后台数据监控，逐步完善发票风险管控，有效杜绝了虚开发票等隐患的发生。（胡蓓）